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(代銷)“南銀理財添瑞日日聚寶2號-H份額”理財產(chǎn)品代理銷售相關公告

來源:發(fā)布時間:2024年08月15日

溫馨提示:
1.理財非存款、產(chǎn)品有風險、投資須謹慎。
2.業(yè)績比較基準僅供投資者投資參考,不構成管理人對產(chǎn)品實際投資收益率的承諾或擔保,投資須謹慎。
3.理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,投資須謹慎。
4.產(chǎn)品的投資管理機構為銀理財,產(chǎn)品要素和交易規(guī)則均以產(chǎn)品說明書等法律文件為準。
3.代銷產(chǎn)品由發(fā)行機構發(fā)行與管理,代銷機構不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。

(代銷)銀理財添瑞日日聚寶2號-H份額理財產(chǎn)品代理銷售相關公告

尊敬的客戶:

邳州農(nóng)商銀行于2024815日代銷銀理財有限責任公司發(fā)行的銀理財添瑞日日聚寶2號-H份額產(chǎn)品,客戶可在手機銀行渠道進行申購和贖回,產(chǎn)品要素公布如下:

產(chǎn)品名稱

登記編碼

最新凈值

2024.8.15

累計凈值

業(yè)績比較基準

投資期限

產(chǎn)品風險等級

收益類型

產(chǎn)品信息公告網(wǎng)址

南銀理財添瑞日日聚寶2-H份額

Z7003223000067

(可在中國理財網(wǎng)www.chinawealth.com.cn查詢產(chǎn)品信息)

1.0000

1.0000

7天通知存款基準利率。

 每日開放

低風險

固定收益類

https://www.nanyinwealth.com/nanyinwealth/lccp/cpjz/index.html?id=A27003

相關信息披露公告鏈接:

   點擊查看:“南銀理財添瑞日日聚寶2-H份額”理財產(chǎn)品銷售文件

注:1. “每日計算、按日分配”。本理財產(chǎn)品根據(jù)每日理財產(chǎn)品運作收益情況,以每萬份理財產(chǎn)品份額已實現(xiàn)凈收益(該凈收益已扣除本理財產(chǎn)品稅費,下同)為基準,為投資者每日計算當日凈收益并分配。“每日分紅轉(zhuǎn)份額,份額紅利再投資”。本理財產(chǎn)品每日進行凈收益計算并分配時,每日凈收益支付方式只采用凈收益轉(zhuǎn)理財產(chǎn)品份額再投資方式,當日凈收益結轉(zhuǎn)的份額計入下一工作日投資者份額中,投資者可通過贖回理財產(chǎn)品份額獲得現(xiàn)金收益。

  • 2、當日產(chǎn)品每萬份收益=當日理財產(chǎn)品凈收益÷當日理財產(chǎn)品總份額×10000;萬份收益采用去尾法保留至小數(shù)點后 4 位。 投資者每日凈收益=投資者當日持有產(chǎn)品份額÷10000×當日產(chǎn)品每萬份收益。
  • 3、理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產(chǎn)品實際收益,客戶實際收益以最終兌付為準。

   4. 本理財產(chǎn)品為凈值型理財產(chǎn)品,業(yè)績比較基準不是預期收益率,不代表產(chǎn)品的未來表現(xiàn)和實際收益,不構成對產(chǎn)品收益的承諾。

轉(zhuǎn)載來源南銀理財官網(wǎng)